KNEIP : Dexia Fund Services choisit KNEIP Communication pour la production de ses rapports financiers

Luxembourg, le 26 mai 2005 - KNEIP Communication, spécialiste de la publication financière pour les fonds d'investissement, a été sélectionné par Dexia Fund Services pour produire les rapports annuels et semestriels des fonds administrés au Luxembourg par le groupe – soit près de 850 fonds et compartiments. Cet accord concerne également les fonds administrés par les filiales européennes du groupe.

KNEIP Communication propose une gamme complète de services allant du traitement des données brutes issues de la comptabilité jusqu'à la livraison du rapport final audité, et ce, quels que soient les pays ou types de fonds concernés.

" Nos spécialistes en comptabilité de fonds s'attachent à fournir un service irréprochable, tant pour la fiabilité des données, la personnalisation des rapports et le respect des délais ", explique Bob KNEIP, CEO de la société. " Le résultat pour nos clients est clair : un contrôle efficace et un cycle de production accéléré. "

" KNEIP Communication a été choisi à l'issue d'une sélection rigoureuse parmi les principaux prestataires de services pour fonds d'investissement ", commente Jean-Michel Loehr, Managing Director chez Dexia Fund Services Luxembourg. " Nous avons été convaincus par la fiabilité des rapports générés et avons une confiance totale dans l'engagement de notre fournisseur, de son équipe et de sa technologie. "

La solution de KNEIP Communication permet à Dexia Fund Services de vérifier l'état d'avancement des rapports financiers et d'y avoir accès à partir d'une plate-forme Internet sécurisée.

Ces services à forte valeur ajoutée comprennent la génération de rapports à partir des données brutes comptables, la présentation graphique, la traduction, la composition, l'impression et la livraison. Dexia Fund Services procède à l'ultime contrôle qualité et gère la relation avec le client final. De son côté, KNEIP Communication assure la coordination avec les auditeurs externes, qui bénéficient de la fonction " audit comptable " de la solution.

A propos de KNEIP Communication S.A.

Fondé en 1993, KNEIP Communication est un prestataire de services spécialisé dans la communication aux investisseurs pour l'industrie des fonds d'investissement. En Europe, la société figure parmi les leaders en matière de production de rapports financiers des fonds, de publication des valeurs liquidatives et d'avis financiers.

Via son siège social au Luxembourg et sa filiale suisse, KNEIP Communication propose ses services à plus de 180 institutions financières internationales, majoritairement des promoteurs et administrateurs de fonds, représentant plus de 8.000 fonds dans 15 pays.

A propos de Dexia Fund Services

Implanté en Europe et en Asie, Dexia Fund Services (DFS) est un prestataire de services de premier plan pour les investisseur institutionnels. Son offre englobe les services de conservation, de dépositaire et d'administration de fonds d'investissement, fonds de pension et comptes sous gestion. Via First European Transfer Agent (FETA), une filiale détenue à 100%, intégrée au réseau DFS, Dexia Fund Services propose des prestations d'agent de transfert et des services de distribution à une clientèle composée de promoteurs tiers et de distributeurs de fonds d'investissement.

DFS offre un service global aux investisseurs institutionnels, allant de la comptabilité des fonds et de la conservation de titres à un ensemble de services connexes à valeur ajoutée (notamment le securities lending, la gestion de trésorerie, l'universal ordering…).

DFS et FETA proposent leurs services à une clientèle internationale à travers un réseau d'implantations dans les principaux centres financiers (8 bureaux en Europe et 2 en Asie). Signe de leur détermination à offrir le meilleur niveau de service, DFS et FETA ont obtenu la certification SAS 70 de type II.

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