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ILOG annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2007/2008
HUGIN | 28/07/2008 | 08:15
Contacts investisseurs :
Simon Abbou, ILOG, +33 1 49 08 89 53 (France),
[email protected]Andrew Jones, Gavin Anderson & Company, +44 20 7554 1400 (London)
Contact presse :
Sabine Vacher, ILOG, +33 1 49 08 89 61 (France),
[email protected]ILOG annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2007/2008
PARIS, France et SUNNYVALE, Californie - le 28 juillet 2008 - ILOG® (NASDAQ : ILOG ; Euronext : ILO ; ISIN : FR0004042364) annonce ses résultats pour le quatrième trimestre de son exercice 2007/2008, clos le 30 juin 2008, avec un chiffre d'affaires de 46,1 millions de dollars. Le résultat net s'élève à 0,1 million de dollars et le résultat net dilué par action à 0,00 dollar. A titre de comparaison, lors du quatrième trimestre de l'exercice précédent, ILOG avait réalisé un chiffre d'affaires de 46,3 millions de dollars, un résultat net de 1,9 million de dollars et un bénéfice net dilué par action de 0,10 dollar.
La Société annonce également ses résultats pour l'exercice 2007/2008. Le chiffre d'affaires s'élève à 181,0 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 12% par rapport à l'exercice précédent, dont le chiffre d'affaires s'établissait à 161,5 millions de dollars. Le résultat net de l'exercice s'élève à 0,5 million de dollars, comparés à 4,9 millions de dollars pour l'exercice clos au 30 juin 2007. Le bénéfice dilué par action de l'exercice 2007/2008 atteint 0,03 dollar, comparé à 0,26 dollar l'année précédente. La Société a clôturé l'exercice avec une trésorerie de près de 74 millions de dollars.
" Au quatrième trimestre, nous avons été confrontés à un environnement économique difficile, particulièrement dans le secteur bancaire, qui demeure une source importante de revenus pour ILOG. Malgré les efforts payants que nous avons faits tout au long de l'année pour diversifier notre base clients, ce contexte a incité les entreprises à reporter ou annuler certains de leurs projets de systèmes de gestion de règles métier (BRMS) ", déclare Pierre Haren, président directeur général d'ILOG. " En revanche, nous avons obtenu un bon niveau de croissance pour notre ligne de produit d'optimisation, et nos applications pour la chaîne logistique continuent de susciter un intérêt croissant, particulièrement à l'extérieur des Etats-Unis ".
" La faiblesse du dollar face à l'euro impacte toujours négativement notre rentabilité. Pour contrecarrer cet effet, nous avons commencé à réduire nos effectifs sur une base de volontariat, terminant l'année avec 847 personnes, soit au même niveau que celui de juin 2007. La gestion de nos effectifs nous a permis de présenter un résultat net positif pour l'exercice. Nous avons également amélioré la marge de nos activités de conseil, qui s'est établie à plus de 20% grâce à une meilleure utilisation de nos consultants ", ajoute Pierre Haren.
Les tendances
Le chiffre d'affaires des BRMS, incluant les ventes de licences et de maintenance, a décru de 13% par rapport au niveau élevé du quatrième trimestre de l'exercice précédent. Malgré une demande contrastée pour les produits BRMS ce trimestre, liée au faible dynamisme du secteur financier, ILOG a signé un contrat de licence avec une société d'investissements leader de Wall Street pour une application de reporting client et de facturation. ILOG a également réussi à exploiter la demande d'autres secteurs tels que l'assurance, la santé et les transports avec la signature de plusieurs contrats importants. L'un d'eux concerne notamment le renouvellement d'un contrat de plus d'un million de dollars avec un leader mondial du transport maritime, portant sur ILOG JRules® et ILOG Rules for .NET®, qui sont utilisés dans plusieurs applications, notamment pour la gestion des profils clients et des expéditions.
La demande de produits d'optimisation en Europe a été forte, particulièrement en Grande Bretagne. La ligne de produits d'optimisation (hormis les solutions pour la chaîne logistique) a cru de 13% par rapport à l'année précédente, bénéficiant de la demande des entreprises en cette période incertaine pour les outils leur permettant d'optimiser leurs ressources. Un contrat significatif de licence entreprise de plus d'un million de dollars a été signé avec un fabricant majeur de micro-processeurs et porte sur ILOG CPLEX® et sur les produits de visualisation ILOG, qui seront utilisés dans plusieurs applications, notamment pour la planification de la production.
Les ventes d'applications pour la chaîne logistique de la Société ont connu une croissance de 35% par rapport à l'année précédente. Ces applications ont notamment suscité un intérêt croissant en Europe et en Asie mis en évidence par plusieurs contrats représentatifs. Un fabricant leader de barrettes mémoires pour ordinateur à Singapour et NS Solutions Japan ont ainsi signé des contrats portant sur ILOG Plant PowerOps®, solution intégrée de planification et d'ordonnancement de la production. Par ailleurs, ILOG LogicNet Plus XE®, produit de conception de réseau logistique, a été acheté par des producteurs de sucre allemand et autrichien, ainsi que par une société allemande de tabac.
Le chiffre d'affaires des produits de visualisation est resté stable par rapport à l'année dernière, reflétant la demande actuelle de technologie d'affichage pour les applications Internet riches (RIA). La ligne de produits de visualisation a également bénéficié d'un important contrat de renouvellement avec un équipementier télécom chinois de premier plan, Huawei, pour de l'affichage de gestion de réseaux.
Proposition d'acquisition par IBM
ILOG annonce également la signature d'un accord concernant une proposition d'acquisition par IBM à 10 euros l'action ILOG en numéraire. Merci de vous référer au communiqué de presse publié conjointement par ILOG et IBM aujourd'hui.
A propos d'ILOG
ILOG fournit à ses clients des logiciels et services qui leur permettent de prendre de meilleures décisions plus rapidement et de gérer le changement et la complexité de leur environnement. Plus de 2 500 grandes entreprises et plus de 465 éditeurs de logiciels de premier plan s'appuient sur les systèmes de gestion de règles métier (BRMS) et les composants logiciels d'optimisation et de visualisation d'ILOG pour accélérer leur retour sur investissement, créer les produits et services de demain, et renforcer leur avantage concurrentiel. ILOG a été créée en 1987 et emploie environ 850 personnes dans le monde. Pour plus de détails, consultez le site www.ilog.fr.
Informations prospectives
Toutes les informations mentionnées dans ce communiqué, qui ne sont pas relatives à des faits passés, constituent ou sont basées sur des informations prospectives, au sens de la législation américaine concernant les valeurs mobilières, et impliquent certains risques et incertitudes. Par exemple les informations mentionnées dans le paragraphe " Objectifs " du présent communiqué ainsi que dans les commentaires de la direction constituent des informations prospectives. Les facteurs de risque pouvant être la cause d'une différence entre les objectifs et les résultats effectifs comprennent notamment : l'évolution de la demande pour les produits et services ; les difficultés à équilibrer le nombre de consultants disponibles avec une demande imprévisible de prestations de conseil ; le succès incertain des investissements dans les produits verticaux ; la concurrence intense et la consolidation dans son secteur d'activité ; l'allongement et l'imprévisibilité du processus de vente ; la concentration des transactions en fin de trimestre ; le nombre croissant de contrats de conseil à prix fixe, dont le niveau de risque est élevé ; la dépendance envers les principaux vendeurs indépendants de logiciels ; les exigences technologiques et les évolutions du marché ; la capacité à fournir des prestations de services qui répondent aux attentes des clients ; l'impact des fluctuations monétaires sur la profitabilité ; l'évolution du droit fiscal ou un contrôle fiscal défavorable ; les défauts de ses logiciels ; la perte de collaborateurs clés ; les difficultés logistiques ; les différences culturelles ; les coûts d'adaptation des produits ; les contraintes douanières ; les impacts d'une fiscalité étrangère défavorable et la fluctuation du cours des devises liée au caractère mondial de ses opérations ; les litiges relatifs à la propriété intellectuelle ; la forte dépendance de la Société vis-à-vis de sa technologie propriétaire ; les risques liés aux acquisitions et aux prises de participations minoritaires ; les limitations imposées par la législation française ou par les statuts de la Société qui peuvent empêcher ou ralentir une acquisition menée par ILOG avec ses actions ; les changements de principes comptables qui pourraient affecter les résultats opérationnels de la Société ; ainsi que tous les autres facteurs de risques non encore identifiés ou considérés comme significatifs par la Société. Toute information prospective écrite ou orale, attribuable à la Société, est intégralement soumise à cet avertissement et à ceux compris dans ses enregistrements à la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission). Le lecteur est invité à ne pas porter une confiance excessive aux informations prospectives. Sauf obligation légale, la Société ne s'engage pas à revoir ces informations prospectives afin de refléter des faits ou événements nouveaux, de nouvelles circonstances, des modifications dans ses prévisions, ou tout autre élément qui pourrait intervenir après la date de ce communiqué.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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|ILOG S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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|COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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|(Non audités) (montants en dollars U.S. et selon les normes américaines)| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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|(en italique, montants en euros et selon les normes IFRS) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | Trimestre clos le 30 juin| | | | | | | |Exercice clos le 30 juin| | | | | | |
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| | | | 2008| | 2007| | 2008| | 2007| | 2008| | 2007| | 2008| | 2007|
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| | | |(montants en milliers, sauf données par action)| | | | | | | | | | | | | | |
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|Chiffre d'affaires : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| Licences | | | $ 20 086 | | $ 21 985 | | E 12 882 | | E 16 339 | | $ 79 757 | | $ 74 970 | | E 53 845 | | E 57 100 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| Maintenance | | | 13 858 | | 12 305 | | 8 873 | | 9 127 | | 53 024 | | 44 435 | | 36 070 | | 33 995 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| Conseil et formation | | | 12 188 | | 12 009 | | 7 813 | | 8 924 | | 48 200 | | 42 054 | | 32 736 | | 32 108 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| Chiffre d'affaires total | | | 46 132 | | 46 299 | | 29 568 | | 34 390 | | 180 981 | | 161 459 | | 122 651 | | 123 203 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
|Coût des ventes : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| Licences | | | 481 | | 580 | | 308 | | 386 | | 1 436 | | 1 489 | | 971 | | 1 128 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| Maintenance | | | 1 468 | | 1 128 | | 939 | | 609 | | 5 464 | | 5 024 | | 3 697 | | 3 840 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| Conseil et formation | | | 9 431 | | 9 550 | | 6 038 | | 6 179 | | 40 303 | | 32 835 | | 27 416 | | 25 052 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| Coût des ventes total | | | 11 380 | | 11 258 | | 7 285 | | 7 174 | | 47 203 | | 39 348 | | 32 084 | | 30 020 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
|Marge brute | | | 34 752 | | 35 041 | | 22 283 | | 27 216 | | 133 778 | | 122 111 | | 90 567 | | 93 183 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
|Charges opérationnelles : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| Frais marketing et commerciaux | | | 18 749 | | 17 976 | | 11 989 | | 11 688 | | 72 969 | | 64 117 | | 49 318 | | 48 813 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| Frais de recherche et développement | | | 10 689 | | 10 585 | | 7 035 | | 6 356 | | 38 553 | | 35 024 | | 26 313 | | 26 633 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| Frais généraux et administratifs | | | 5 962 | | 6 674 | | 3 918 | | 9 097 | | 23 407 | | 20 229 | | 15 971 | | 15 144 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| Total des charges opérationnelles | | | 35 400 | | 35 235 | | 22 942 | | 27 141 | | 134 929 | | 119 370 | | 91 602 | | 90 590 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
|Résultat opérationnel | | | ( 648)| | ( 194)| | ( 659)| | 75 | | (1 151)| | 2 741 | | (1 035)| | 2 593 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| Produits financiers nets et autres | | | 988 | | 701 | | 610 | | 514 | | 2 600 | | 2 428 | | 1 676 | | 1 800 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
|Résultat avant impôts | | | 340 | | 507 | | ( 49)| | 589 | | 1 449 | | 5 169 | | 641 | | 4 393 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| Charge d'impôts | | | 319 | | (1 313)| | 110 | | (2 719)| | 865 | | 23 | | 479 | | (1 702)|
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
|Résultat des sociétés intégrées | | | 21 | | 1 820 | | ( 159)| | 3 308 | | 584 | | 5 146 | | 162 | | 6 095 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| Résultat des sociétés mises en équivalence | | | 58 | | 114 | | 38 | | 85 | | ( 65)| | ( 282)| | ( 36)| | ( 214)|
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
|Résultat net | | | $ 79 | | $ 1 934 | | E ( 121)| | E 3 393 | | $ 519 | | $ 4 864 | | E 126 | | E 5 881 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
|Résultat net par action : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| | - base| | $ 0,00 | | $ 0,11 | | E (0,01)| | E 0,18 | | $ 0,03 | | $ 0,27 | | E 0,01 | | E 0,32 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| |- dilué| | $ 0,00 | | $ 0,10 | | E (0,01)| | E 0,18 | | $ 0,03 | | $ 0,26 | | E 0,01 | | E 0,32 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
|Nombre moyen d'actions en circulation : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| | - base| | 18 382 | | 18 400 | | 18 382 | | 18 400 | | 18 489 | | 18 231 | | 18 489 | | 18 231 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| |- dilué| | 17 988 | | 18 497 | | 17 989 | | 18 550 | | 18 227 | | 18 445 | | 18 255 | | 18 523 |
+------------------------------------------------------------------------+-------+-+-----------------------------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+-+------------------------+-+----------+-+----------+-+----------+
| ILOG S.A. | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
|BILANS CONSOLIDES SIMPLIFIES | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
|(Non audités) (montants en milliers de dollars U.S. et selon les normes américaines)| | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
|(en italique, montants en milliers d'euros et selon les normes IFRS) | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| | | | | | 30 juin| | 30 juin| | 30 juin| | 30 juin|
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| | | | | | 2008| | 2007| | 2008| | 2007|
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| | | | | |(montants en milliers)| | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
|Actif | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
|Actif courant : | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | | | | | $ 73 810 | | $ 46 040 | | E 47 114 | | E 40 781 |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| Investissements financiers à court terme | | | | | 16 | | 8 616 | | - | | - |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| Clients, nets | | | | | 38 946 | | 42 161 | | 24 706 | | 31 219 |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| Autres actifs courants | | | | | 13 078 | | 12 873 | | 7 446 | | 8 656 |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| Total de l'actif courant | | | | | 125 850 | | 109 690 | | 79 266 | | 80 656 |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
|Immobilisations nettes | | | | | 16 063 | | 16 480 | | 10 189 | | 12 204 |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
|Autres actifs non courants | | | | | 25 115 | | 18 958 | | 18 094 | | 16 346 |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| Total de l'actif non courant | | | | | 41 178 | | 35 438 | | 28 283 | | 28 550 |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| Total de l'actif | | | | | $ 167 028 | | $ 145 128 | | E 107 549 | | E 109 206 |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
|Passif | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
|Passif courant : | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| Fournisseurs et autres dettes courantes | | | | | $ 30 180 | | $ 28 465 | | $ 19 456 | | $ 21 266 |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| Dettes financières courantes | | | | | 20 | | 206 | | 12 | | 153 |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| Produits constatés d'avance | | | | | 37 397 | | 32 884 | | 23 728 | | 24 353 |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| Total du passif courant | | | | | 67 597 | | 61 555 | | 43 196 | | 45 772 |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| Dettes financières non courantes | | | | | - | | 17 | | - | | 12 |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| Autres dettes non courantes | | | | | 4 756 | | 2 536 | | 3 017 | | 1 690 |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| Total du passif non courant | | | | | 4 756 | | 2 553 | | 3 017 | | 1 702 |
+------------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+----------------------+-+-----------+-+-----------+-+-----------+
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
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|Capitaux propres : | | | | | | | | | | | |
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| Capital souscrit et prime d'émission | | | | | 103 249 | | 98 962 | | 53 243 | | 50 635 |
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| Actions propres | | | | | (10 664)| | (8 511)| | (8 414)| | (6 912)|
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| Report à nouveau et écart de conversion | | | | | 2 090 | | (9 431)| | 16 507 | | 18 009 |
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| Total des capitaux propres | | | | | 94 675 | | 81 020 | | 61 336 | | 61 732 |
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| | | | | | | | | | | | |
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| Total du passif | | | | | $ 167 028 | | $ 145 128 | | E 107 549 | | E 109 206 |
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| ILOG S.A. | | | | | |
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|TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES SIMPLIFIES | | | | | |
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|(Non audités) (montants en milliers de dollars U.S. et selon les normes américaines) | | | | | |
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|(en italique, montants en milliers d'euros et selon les normes IFRS) | | | | | |
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| | | | | | |
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| | | | | | |
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| | |Exercice clos le 30 juin| | | |
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| | | 2008| 2007| 2008| 2007|
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| | | (montants en milliers) | | | |
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|Flux de trésorerie provenant de l'exploitation : | | | | | |
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|Résultat net | | $ 519 | $ 4 864 | E 126 | E 5 881 |
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|Amortissements et dépréciations | | 5 211 | 3 208 | 3 517 | 2 909 |
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|Charge liée aux rémunérations basées en actions | | 3 138 | 2 763 | 1 774 | 1 458 |
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|Impôts différés | | 78 | ( 185)| ( 37)| (2 019)|
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|Gains latents sur instruments financiers | | 62 | ( 47)| 44 | ( 31)|
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|Dépréciation des sociétés mises en équivalence | | 65 | 299 | 36 | 214 |
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|Variation du besoin en fonds de roulement | | 8 209 | (5 558)| 6 524 | (1 621)|
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|Flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation | | 17 282 | 5 344 | 11 984 | 6 791 |
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| | | | | | |
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|Flux de trésorerie issus des opérations d'investissement : | | | | | |
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|Acquisition d'immobilisations et d'activités | | (4 329)| (25 123)| (2 920)| (21 282)|
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|Prêts | | (1 029)| - | (700)| - |
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|Vente (achat) d'investissements financiers à court terme | | 8 738 | ( 314)| - | - |
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|Flux nets de trésorerie générés (utilisés) par les opérations d'investissement | | 3 380 | (25 437)| (3 620)| (21 282)|
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| | | | | | |
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|Flux de trésorerie issus des opérations de financement : | | | | | |
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|Remboursements d'emprunts et de crédit-bail | | ( 224)| ( 366)| ( 152)| ( 279)|
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|Exercice d'options et de bons de souscription d'actions | | 1 149 | 3 890 | 834 | 2 983 |
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|Achat d'actions propres | | (2 154)| (1 621)| (1 503)| (1 245)|
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|Flux nets de trésorerie générés (utilisés) par les opérations de financement | | $ ( 1 229)| $ 1 903 | E ( 821)| E 1 459 |
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| | | | | | |
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|Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie| | 8 336 | 2 788 | (1 210)| ( 656)|
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| | | | | | |
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|Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | | 27 769 | (15 402)| 6 333 | (13 688)|
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|Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture | | 46 041 | 61 442 | 40 781 | 54 469 |
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|Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture | | $ 73 810 | $ 46 040 | E 47 114 | E 40 781 |
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