UTIGROUP : Une restructuration financi?re aboutie

Conformément aux annonces des précédents communiqués du 15 novembre 2004 et du 25 mai 2005, les négociations entreprises avec les banques de la Société ont abouti à un accord qui a été homologué par le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre le 22 juin 2005. Ce dernier entérine un rééchelonnement de la dette court terme et moyen terme, assurant ainsi à l'entreprise une sécurité financière de fonctionnement.

Court terme

Conversion des concours court terme en concours moyen terme

Montant 1286KE

Franchise de remboursement Capital 30/06/2006

Durée à compter du 30/06/2006 42 mois

Moyen terme

Les conditions de l'accord sont les suivantes : rééchelonnement de la dette

Montant 1362 KE

Franchise de remboursement Capital 30/06/2006

Durée à compter du 30/06/2006 42 mois

Autres Actualités Financières

Le 22 juin, conformément aux engagements de la Direction d'UTI Group, la société FINANT représentée par son Président Monsieur Bernard Anthonioz a acquis 1 472 304 bons de souscription d'UTI-GROUP auprès de la Société Générale et a procédé à leur exercice réa-lisant ainsi une augmentation de capital de 574 198,56 E, prime d'émission incluse.

D'autre part, FINANT a procédé au dépôt en compte courant bloqué de la somme de 425 801,54 E destinée à compléter l'augmentation de capital réalisée par l'exercice des BSA portant ainsi cette augmentation à un niveau final de 1ME. Cette augmentation interviendra avant le 31/12/2005.

Observations Générales sur le redressement efficace de l'Activité:

Au cours de ce premier semestre le groupe confirme sa capacité à renouer avec des résultats bénéficiaires.

L'activité reste en effet soutenue avec un taux d'intercontrat moyen inférieur à 5 % sur le 1er semestre 2005. De plus, la marge opérationnelle du groupe affiche une nette progression par rapport au 1er semestre 2004.

Ainsi, grâce aux bénéfices combinés de ce retour confirmé de la rentabilité opérationnelle, de l'achèvement de la restructuration de la dette, et de l'augmentation de capital de 1 ME ci-dessus mentionnée, UTI-GROUP peut désormais parachever son redressement et reprendre le chemin de la croissance.

Au 1er juillet 2005, la trésorerie nette du groupe laisse apparaître un solde négatif de 780 KE en respect avec les lignes de court terme dont bénéficie la société.

L'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2004 se tiendra le 7 septembre 2005 à 11 heures au siège de la Société - 68 rue de Villiers - 92532 Levallois-Perret (4ème étage).

UTIGroup est une Société de Services Informatiques, spécialisée depuis toujours dans l'intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes d'information des grandes entreprises. Elle exerce également une activité d'édition et de distribution de progiciels.

Cotée sur le Compartiment C de l'Eurolist Paris (membre du segment NextEconomy).

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