Ubisoft annonce ses résultats pour l'exercice 2006-07
Chiffre d'affaires[1] : en hausse de 24% dans un marché en hausse de 5%.
Résultat opérationnel courant[2] en ligne avec les objectifs récemment revus à la hausse : 38,3 M€, soit 5,6% du chiffre d'affaires.
Résultat net record : 40,5 M€.
Trésorerie opérationnelle : 53,2 M€, en progression de 85,5 M€.
Situation financière nette positive : 55,0 M€, en hausse de 120,3 M€.
Confirmation des objectifs 2007-08.
Paris, le 29 mai 2007 - Ubisoft, un des principaux éditeurs mondiaux de jeux vidéo, publie ses résultats annuels 2006-07 pour l'exercice clos le 31 mars 2007.
Principaux éléments financiers
| En millions d’euros | 2006/07 | % | 2005/06 | % |
| Chiffre d’affaires | 680,3 | | 547,1 | |
| Marge brute | 452,4 | 66,5% | 360,7 | 65,9% |
| Frais de Recherche et Développement | 233.0 | 34,2% | 170,4 | 31,1% |
| Frais Commerciaux et Frais Généraux | 181.1 | 26,6% | 187,2 | 34,2% |
| Résultat opérationnel courant avant stock options | 38,3 | 5,6% | 3,1 | 0,6% |
| Résultat opérationnel | 34,6 | 5,1% | -1,4 | -0,3% |
| Résultat net | 40,5 | 6,0% | 11,9 | 2,2% |
| BPA non dilué (en Euro) | 0,95 | | 0,32* | |
| BPA dilué (en Euro) | 0,91 | | 0,35* | |
| Flux liés aux investissements en R & D | 226,0 | | 185 | |
| Situation financière nette | +55,0 | | (65,3) | |
* après division du nominal par 2.
Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft déclare : "La forte amélioration de notre rentabilité opérationnelle cette année est le reflet de la diversité et de la performance de notre portefeuille de jeux. Elle témoigne également de la maîtrise de nos coûts de structure et de nos frais de marketing. Grâce à ces résultats solides et au contrôle du besoin en fonds de roulement, nous avons pu générer 53 M€ de trésorerie opérationnelle, tout en poursuivant notre stratégie de croissance, avec une hausse de 22% des investissements en recherche et développement. Fort du meilleur line up de jeux de son histoire, Ubisoft commence l'exercice 2007-08 dans d'excellentes conditions et détient tous les atouts pour continuer de gagner des parts de marché, et d'accroître sa rentabilité, dans un secteur attendu en forte croissance."
Principaux éléments du compte de résultat
Marge brute en hausse de 92 M€ à 66,5%.
Baisse de 6,1 M€ des frais commerciaux et généraux à 26,6% du chiffre d'affaires.
Hausse de 62,6 M€ des frais de recherche et développement à 34,2% du chiffre d'affaires.
Résultat financier positif de 18,0 M€ du fait d'un gain de 27,1 M€ sur l'"Equity Swap[3]".
Résultat net par action (dilué) de 0,91€.
Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 680,3 M€ en hausse de 24,4% (27,2% à taux de change constants).
La marge brute s'élève à 452,4 M€, en hausse de 91,7 M€. Elle s'établit à 66,5% du chiffre d'affaires, par rapport aux 65,9% réalisés en 2005-06. Cette progression provient des ventes de jeux de nouvelle génération (74% de marge brute) qui ont représenté 60% du chiffre d'affaires total. Elles ont permis de compenser la baisse attendue des marges des jeux d'ancienne génération (56% de marge brute), ainsi que l'impact de la croissance de l'activité Distribution et des ventes du back-catalogue, traditionnellement à plus faible marge.
Le résultat opérationnel courant avant stock options s'établit à 38,3 M€ (5,6% du chiffre d'affaires), en nette amélioration par rapport aux 3,1 M€ (0,6% du chiffre d'affaires) réalisés en 2005-06. Cette évolution positive s'explique principalement par :
La hausse de 91,7 M€ de la marge brute.
La baisse des frais commerciaux et des frais généraux qui s'élèvent à 181,1 M€ (26,6% du chiffre d'affaires) contre 187,2 M€ en 2005-06 (34,2% du chiffre d'affaires) en raison de la réduction des dépenses marketing et logistique (87,3 M€ à comparer à 95,5 M€ en 2005-06) et de la maîtrise des coûts de structure en légère hausse (93,8 M€ à comparer à 91,7M€ en 2005-06).
Compensées en partie par l'augmentation anticipée des frais de recherche et développement qui s'élèvent à 233,0 M€ (34,2% du chiffre d'affaires) contre 170,4 M€ (31,1% du chiffre d'affaires) en 2005-06.
Le résultat financier s'élève à 18,0 M€ (à comparer à une charge financière de 9,1 M€ en 2005-06) et se décompose comme suit :
7,0M€ de frais financiers (10,3M€ en 2005-06), dont 1 M€ en application des normes IFRS sur les instruments financiers composés. Cette baisse s'explique par la réduction de l'endettement sur l'année.
1,7 M€ de pertes de change (6,3 M€ en 2005-06).
27,1 M€ d'impact positif lié à l'"Equity Swap" (7,5M€ en 2005-06).
La contribution des sociétés mises en équivalence (Gameloft) s'élève à 3,1 M€ à comparer à 19,1 M€ en 2005-06.
Le résultat net ressort à 40,5 M€, à comparer aux 11,9 M€ en 2005-06, soit un résultat net par action (dilué) de 0,91€.
Principaux éléments de flux de trésorerie et de bilan
La trésorerie opérationnelle est en nette amélioration à 53,2 M€ (-32,3 M€ en 2005-06), reflétant la forte amélioration du résultat opérationnel et la baisse de 7,4 M€ du Besoin en Fonds de Roulement.
La situation financière nette au 31 mars 2007 est positive de 55,0 M€ (-65,3 M€ au 31 mars 2006). Cette amélioration de 120,3 M€, outre la progression de la trésorerie opérationnelle, s'explique par :
- Des augmentations de capital à hauteur de 107,2 M€.
- Des écarts de conversion de 2,9M€.
- Des investissements à hauteur de 43 M€ dont 25 M€ consacrés à l'acquisition des marques Far Cry® et Driver®.
Perspectives 2007-08 confirmées
Ubisoft bénéficiera en 2007-08 du line-up le plus solide de son histoire avec la sortie de 7 franchises (dont Brothers in Arms®, Tom Clancy's Splinter Cell® et Rayman®), de 6 nouvelles marques (dont Assassin's CreedTM, Tom Clancy's EndWarTM et HazeTM) et de 4 jeux Licences (Surf's Up™, LostTM, NarutoTM, BeowulfTM). L'exercice sera également marqué par une forte montée en puissance sur la WiiTM et la Nintendo DSTM, grâce à une stratégie offensive sur le segment des jeux Casual.
En conséquence, la Société confirme les objectifs précédemment communiqués :
Chiffres d'affaires du premier trimestre d'environ 120 M€.
Chiffres d'affaires 2007-08 d'environ 800 M€ et résultat opérationnel courant avant stock options à au moins 8% du chiffre d'affaires.
Calendrier financier 2007
| Annonce | Date |
| Assemblée Générale | 4 juillet 2007 |
| Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2007/08 | 24 juillet 2007 |
Ces dates sont données à titre indicatif, elles seront confirmées en cours d'année.
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Disclaimer
Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, de futures performances économiques. Ces éléments de projection sont donnés à titre prévisionnel. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. Les données financières estimées ont été présentées au Conseil d'Administration et n'ont pas été revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations complémentaires figurent dans le dernier Document de référence d'Ubisoft, déposé le 20 septembre 2006 auprès de l'Autorité des marchés financiers).
A propos d'Ubisoft :
Ubisoft figure parmi les leaders en production, édition et distribution de jeux interactifs dans le monde et a connu une croissance considérable grâce à un catalogue produit fort et diversifié ainsi que des partenariats fructueux. Ubisoft est présent dans 21 pays et distribue ses produits dans plus de 50 pays à travers le monde. Le groupe s'engage à fournir au public des jeux vidéo innovants et d'excellente qualité. Pour l'exercice 2006-07, son chiffre d'affaires atteint 680,3 millions d'euros. Pour plus d'informations, visitez www.ubisoftgroup.com.
Faits marquants de l'année fiscale 2006-07
Mai 2006
- Augmentation des fonds propres à hauteur de 24 M€ grâce à la conversion de bons de souscriptions en actions émis en 2003.
- Ubisoft remporte de nombreux prix lors de l'E3 2006 : Assassin's Creed™ remporte notamment le prix du meilleur jeu d'action/aventure décerné par Game Critics Awards : Best of E3 2006. Brothers in Arms Hell's Highway™ est nommé Meilleur Jeu de Tir à la Première Personne sur Xbox 360™ et Tom Clancy's Rainbow Six® Vegas reçoit le titre de Meilleur Jeu de Tir à la Première Personne de la part d'IGN.
Juin 2006
- Ouverture d'un studio de production à Sofia, Bulgarie.
Juillet 2006
- Acquisition pour 19M€ de la franchise Driver®, marque mythique qui s'est déjà vendue à plus de 14 millions d'unités dans le monde. Cette acquisition permet à Ubisoft de rentrer de plain-pied dans le segment phares des jeux de voiture.
- Nomination de Monsieur Marc Fiorentino à la fonction d'administrateur indépendant.
Août 2006
- Ubisoft annonce 7 titres pour le lancement de la Wii™ dont Red Steel™ et Rayman Raving Rabbids™.
- Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter® se classe numéro un des jeux solo et multi-joueurs sur le service de jeu en ligne Xbox Live®.
Octobre 2006
- Ouverture d'un bureau commercial à Mexico.
Novembre 2006
- Augmentation des fonds propres de 24,2 m€ grâce a la conversion d'une partie des Oceanes 2006.
Décembre 2006
- Division par deux du nominal de la société le 11 décembre 2006.
- Ubisoft est classé deuxième éditeur mondial et Ubisoft Montreal quatrième studio de développement en 2006 par le magazine Game Informer. Avec plus de deux millions d'abonnés, Game Informer est la plus importante publication de l'industrie.
Janvier 2007
- Annonce de la performance commerciale du troisième trimestre fiscal.
- 1er éditeur indépendant sur Wii™ en Europe et aux U.S. avec respectivement 29,2% et 18% de parts de marché. Rayman® et Red Steel™ se sont classés 2ème et 3ème meilleures ventes.
- 2ème éditeur indépendant sur la Xbox 360™ en Europe et aux U.S. avec respectivement 14,6% et 13,4% de parts de marché. Tom Clancy's Rainbow Six® Vegas s'est classé 3ème meilleure vente de décembre aux Etats-Unis, Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent® s'est classé meilleure vente d'octobre aux Etats-Unis. De plus Tom Clancy's Ghost Recon Advanced War Fighter® s'est classé troisième meilleure vente aux Etats-Unis sur l'ensemble de l'année calendaire 2006.
Février 2007
- Ubisoft récompensé lors de la 10ème cérémonie de l'AIAS : prix du meilleur FPS (jeu de tir à la première personne) de l'année pour Tom Clancy's Rainbow Six® Vegas.
- Nouveau plan de croissance au Québec. Objectif : 1 000 nouveaux emplois à l'horizon 2013 et ouverture d'un studio de création de contenu numérique pour le cinéma.
- Ubisoft augmente son capital de 50 M€ grâce à la conversion à 92% des BSAR 2008.
Avril 2007
- Nouvelles conquêtes de part de marché sur le quatrième trimestre fiscal.
- Les ventes en Europe progressent de 31% dans un marché en hausse de 15%. Ubisoft se classe 2ème éditeur indépendant avec une part de marché de 8,6% contre 7,6% l'année précédente. Ubisoft se classe 1er éditeur indépendant sur la WII™, la Nintendo DS™ et Xbox360™.
- Les ventes aux Etats-Unis progressent de 41% dans un marché en hausse de 28%. Ubisoft se classe 3ème éditeur indépendant avec une part de marché de 6,7% contre 6,1% l'année précédente. Ubisoft se classe 1er éditeur indépendant sur WII™ et 2ème sur Nintendo DS™ et Xbox360™.
- Acquisition de Anno® : Avec 5 millions d'unités vendues à ce jour, AnnoTM est l'un des plus grands succès des jeux de stratégie et une des meilleures ventes du marché allemand. Cette acquisition va conforter la position de leader d'Ubisoft sur le segment des jeux de stratégie, le plus important en Allemagne et consolider sa position de numéro deux sur ce territoire.
- Création d'une nouvelle marque Tom Clancy, Tom Clancy's EndWar™ : Sous la direction du vétéran des jeux de stratégie, Michael de Plater, Tom Clancy's EndWar™ est développé à Ubisoft Shanghai par une équipe expérimentée, dont les membres ont travaillé sur des licences aussi prestigieuses que Tom Clancy's Ghost Recon®, Tom Clancy's Rainbow Six® et Tom Clancy's Splinter Cell®.
Mai 2007
- Ubisoft développera le jeu vidéo tiré du film "Beowulf" de Paramount Pictures, Sahngri-La Entertainment et Warner Bros. Entertainement, et dirigé par Robert Zemeckis, avec Angeline Jolie, Anthony Hopkins et John Malkovich.
© 2006 Ubisoft Entertainment SA and Free Radical Design Limited. All Rights Reserved. Haze is a trademark of Ubisoft Entertainment and Free Radical Design. Free Radical Design and its associated logo are trademarks of Free Radical Design Limited. Developed by Free Radical Design Limited.
© 2007 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Anno, Driver, Red Steel, Splinter Cell, Splinter Cell Double Agent, Assassin's Creed, Endwar, Rayman, Rayman Raving Rabbids, Ghost Recon, Ghost Recon Advanced Warfighter, Far Cry, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Rainbow Six, Red Storm and the Red Storm logo are trademarks of Red Storm Entertainment in the U.S. and/or other countries. Red Storm Entertainment, Inc. is a Ubisoft Entertainment company.
Surf's Up: TM & © 2007 Sony Pictures Animation Inc. All rights reserved. Game software excluding Sony elements: © 2007 Ubisoft Entertainment. All rights reserved.
© 2006 Gearbox Software, L.L.C. All rights reserved. Published and distributed by Ubisoft Entertainment under license from Gearbox Software, L.L.C. Brothers in Arms Hell's Highway is a trademark of Gearbox Software and is used under license.
© 2007 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Under license by © Touchstone Television. All Rights Reserved.
Beowulf: TM & © 2007 Paramount Pictures. All Rights Reserved. Game software: © 2007 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved.
Naruto Rise of a Ninja © 2007 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. © 2002 MASASHI KISHIMOTO. This product is manufactured, distributed and sold under license from TV TOKYO CORPORATION & SHUEISHA INC and from VIZ Media, LLC. All Rights Reserved.
Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, and the Xbox, Xbox 360, and Xbox Live logos are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
NINTENDO, GAME BOY, GAME BOY ADVANCE, NINTENDO GAMECUBE, THE NINTENDO DS LOGO, Wii AND THE SEAL OF QUALITY ICON ARE TRADEMARKS OF NINTENDO.
Comptes consolidés au 31 MARS 2007
Compte de résultat consolidé
| en milliers d’euros | 31.03.07 | 31.03.06 |
| | | |
| | | |
| Chiffre d’affaires | 680.348 | 547.070 |
| Autres produits de l’activité | 166.467 | 132.965 |
| Achats consommés | -229.969 | -187.623 |
| Variation des stocks de produits finis et en-cours | 2.037 | 1.186 |
| Charges de personnel | -171.038 | -140.674 |
| Autres charges de l’activité | -174.275 | -186.883 |
| Impôts et taxes | -5.950 | -4.906 |
| Amortissements | -230.113 | -81.302 |
| Provisions | -2.568 | -79.440 |
| Résultat opérationnel courant | 34.939 | 393 |
| Autres charges et produits opérationnels | -360 | -1.784 |
| Résultat opérationnel | 34.579 | -1.391 |
| Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie | 1.476 | 2.183 |
| Coût de l’endettement financier brut | -7.067 | -10.693 |
| Coût de l’endettement financier net | -5.591 | -8.510 |
| Produits financiers | 38.201 | 17.369 |
| Charges financières | -14.563 | -17.969 |
| Résultat Financier | 18.047 | -9.110 |
| Quote-part dans les résultats des entreprises associées | 3.149 | 19.109 |
| Charge d’Impôt sur les résultats | -15.217 | 3.324 |
| Résultat après impôt de l’ensemble consolidé | 40.558 | 11.932 |
| Part des intérêts minoritaires | - | - |
| Part du Groupe | 40.558 | 11.932 |
| | | |
| Résultat net par action | 0,95 | 0,63 |
| Résultat net par action suite à la division du nominal par 2 au 11 décembre 2006 | 0,95 | 0,32 |
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (après division du nominal) | 42.481 | 38.024 |
| Résultat dilué net par action | 0,91 | 0,70 |
| Résultat dilué net par action suite à la division du nominal par 2 au 11 décembre 2006 | 0,91 | 0,35 |
| Nombre moyen pondéré d'actions dilué (après division du nominal) | 45.501 | 49.394 |
Bilan consolidé
| ACTIF | Net | Net |
| en milliers d’euros | | |
| | | |
| | 31.03.07 | 31.03.06 |
| | | |
| Goodwill | 77.374 | 80.032 |
| Autres immobilisations incorporelles | 264.026 | 233.959 |
| Immobilisations corporelles | 25.510 | 22.276 |
| Participations dans les entreprises associées | 33.998 | 30.034 |
| Actifs financiers | 2.458 | 2.702 |
| Actifs d’impôts différés | 37.630 | 42.321 |
| | | |
| Actifs non courants | 440.996 | 411.324 |
| | | |
| Stocks et en-cours | 24.794 | 23.716 |
| Clients et comptes rattachés | 87.857 | 91.246 |
| Autres créances | 73.959 | 62.290 |
| Actifs financiers courants | 19.183 | 321 |
| Actifs d’impôts exigibles | 10.605 | 5.708 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 126.552 | 136.991 |
| | | |
| Actifs courants | 342.950 | 320.272 |
| | | |
| Total Actif | 783.946 | 731.596 |
| PASSIF | 31.03.07 | 31.03.06 |
| en milliers d’euros | | |
| | | |
| Capital | 7.037 | 6.025 |
| Primes | 435.234 | 325.065 |
| Composante capitaux propres | 10.651 | 10.651 |
| Réserves consolidées | 28.339 | 27.585 |
| Résultat consolidé | 40.558 | 11.932 |
| Capitaux propres (Part du Groupe) | 521.819 | 381.258 |
| Intérêts minoritaires | - | - |
| Total Capitaux propres | 521.819 | 381.258 |
| | | |
| Provisions | 1.952 | 4 |
| Engagements envers le personnel | 1.205 | 1.156 |
| Dettes financières | 22.706 | 54.981 |
| Passifs d’impôts différés | 28.214 | 22.854 |
| Passifs non courants | 54.077 | 78.995 |
| | | |
| Dettes financières | 48.874 | 147.354 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81.178 | 71.033 |
| Autres dettes | 75.895 | 52.073 |
| Passifs financiers | - | 1 |
| Dettes d’impôts exigibles | 2.103 | 882 |
| Passifs courants | 208.050 | 271.343 |
| | | |
| Total Passif | 783.946 | 731.596 |
Tableau de financement consolidé
| en milliers d’euros | 31.03.07 | 31.03.06 |
| | | |
| Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | | |
| Résultat net consolidé | 40.558 | 11.932 |
| +/- Quote-part du résultat des entreprises associées | -3.149 | -19.109 |
| +/- Amortissements | 230.118 | 158.792 |
| +/- Provisions | 884 | 2.776 |
| +/- coût des paiements fondés sur des actions | 3.344 | 2.692 |
| +/- Plus ou moins values de cession | 243 | 126 |
| +/- autres produits et charges calculées | -221 | -147 |
| Stocks | -1.914 | -2.873 |
| Clients | -842 | 54.688 |
| Autres actifs | -34.830 | -7.048 |
| Fournisseurs | 11.539 | -32.204 |
| Autres passifs | 33.429 | -18.434 |
| +/-Variation du BFR lié à l’activité | 7.382 | -5.871 |
| TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES | 279.159 | 151.191 |
| | | |
| - Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles | -269.402 | -201.866 |
| + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles | 95 | 140 |
| - Décaissements liés aux acquisitions d’actifs financiers | -15.778 | -4.227 |
| +/- autres flux liés aux opérations d’investissement | -153 | -153 |
| + Remboursement des prêts et autres actifs financiers | 16.077 | 3.787 |
| +/- Variation de périmètre (1) | 170 | 22.691 |
| TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D’INVESTISSEMENT | -268.991 | -179.628 |
| | | |
| Flux des opérations de financement | | |
| + Nouveaux emprunts de location financement | 60 | 128 |
| + Nouveaux emprunts à long et moyen terme | 30.740 | 7.537 |
| - Remboursement des emprunts de location financement | -230 | -1.040 |
| - Remboursement des emprunts | -151.933 | -24.875 |
| + Intérêts courus | -807 | -650 |
| + Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital | 106.551 | 40.786 |
| +/- reventes/achats d’actions propres | 625 | -503 |
| +/- Autres flux | -42 | - |
| TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT | -15.036 | 21.383 |
| | | |
| Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie | -4.868 | -7.054 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice | 80.894 | 90.493 |
| Incidence des écarts de conversion | 2.627 | -2.545 |
| Trésorerie à la clôture de l’exercice | 78.653 | 80.894 |
| | | |
| (1) dont trésorerie des sociétés acquises et cédées | -17 | 22.697 |
Tableau de financement pour comparaison avec les autres acteurs du secteur – Non audité.
| en milliers d’euros | 31.03.07 | 31.03.06 |
| | | |
| Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | | |
| Résultat net consolidé | 40.558 | 11.932 |
| +/- Quote-part du résultat des entreprises associées | -3.149 | -19.109 |
| +/- Amortissements des logiciels de jeux | 214.499 | 146.100 |
| +/- Autres amortissements | 15.619 | 12.692 |
| +/- Provisions | 884 | 2.776 |
| +/- coût des paiements fondés sur des actions | 3.344 | 2.692 |
| +/- Plus ou moins value de cessions | 243 | 126 |
| +/- autres produits et charges calculées | -221 | -147 |
| +/- Frais de développement interne et de développement de licences | -226.009 | -183.459 |
| CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT | 45.768 | -26.397 |
| Stocks | -1.914 | -2.873 |
| Clients | -842 | 54.688 |
| Autres actifs | -34.830 | -7.048 |
| Fournisseurs | 11.539 | -32.204 |
| Autres passifs | 33.429 | -18.434 |
| +/-Variation du BFR lié à l’activité | 7.382 | -5.871 |
| TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES | 53.150 | -32.268 |
| | | |
| - Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles | -43.394 | -18.407 |
| + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles | 95 | 140 |
| +/- Encaissements / décaissements liés aux acquisitions / cessions d’actifs financiers | -15.778 | -4.227 |
| +/- autres flux liés aux opérations d’investissement | -153 | -153 |
| + Remboursement des prêts et autres actifs financiers | 16.078 | 3.787 |
| +/- Cession partielle sociétés associées (1) | 170 | 22.691 |
| TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D’INVESTISSEMENT | -42.982 | 3.831 |
| | | |
| Flux des opérations de financement | | |
| + Nouveaux emprunts de location financement | 60 | 128 |
| + Nouveaux emprunts à long et moyen terme | 30.740 | 7.537 |
| - Remboursement des emprunts de location financement | -230 | -1.040 |
| - Remboursement des emprunts | -151.993 | -24.875 |
| + Intérêts courus | -807 | -650 |
| + Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital | 106.551 | 40.786 |
| +/- reventes d’actions propres | 625 | -503 |
| +/- Autres Flux | -42 | |
| TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT | -15.036 | 21.383 |
| | | |
| Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie | -4.868 | -7.054 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice | 80.894 | 90.493 |
| Incidence des écarts de conversion | 2.627 | -2.545 |
| Trésorerie à la clôture de l’exercice | 78.653 | 80.894 |
| | | |
| (1) dont trésorerie des sociétés acquises et cédées | -17 | 22.697 |
[1] Le chiffre d'affaires annuel 2006-07 a été publié le 26 avril 2007.
[2] Avant comptabilisation des éléments de rémunération payés en actions ("avant stock options").
[3] Opération signée avec le Crédit Lyonnais le 30 septembre 2003.
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