OFI Private Equity Capital : contrat de liquidit? Ao?t 2007

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : Aout 2007

I. INFORMATIONS CUMULEES

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme :	5 917 580,00
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) :
Solde à la fin du mois précédent :	1 610,00
Nombre de titres achetés dans le mois :	4 378,00
Nombre de titres vendus dans le mois :	900,00
Nombre de titres transférés (1) dans le mois
Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois
Nombre de titres achetés depuis le début du programme :	6 533,00
Nombre de titres vendus depuis le début du programme :	1 445,00
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :
Valeur comptable du portefeuille (2)
Valeur de marché du portefeuille (2)	66 347,52

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)

(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant

Compte	Isin Code	Nom	Date de transaction jj/mm/aaaa	Nom de l'intermédiaire	Achat / Vente / Transfert	Nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité	Cours de la transaction	Montant	Plus Bas	Plus Haut
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/01/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	77	14,7887	1138,73	14,77	14,79
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/02/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	411	14,3083	5880,75	14,2	14,45
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/03/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	405	14,2241	5760,79	13,75	14,69
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/06/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	614	14,0706	8639,39	13,8	14,3
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/06/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	V	400	14,21	5684	14,21	14,21
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/07/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	88	14,0418	1235,68	13,9	14,22
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/08/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	22	14,1445	311,18	14,14	14,15
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/09/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	619	13,5617	8394,73	13,29	14,15
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/09/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	V	250	14	3500	14	14
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/10/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	60	13,5533	813,2	13,31	13,8
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/13/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	47	13,6685	642,42	13,31	13,96
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/14/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	8	13,88	111,04	13,88	13,88
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/15/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	273	13,2859	3627,07	13,25	13,84
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/16/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	10	13,5	135	13,5	13,5
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/17/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	10	13,5	135	13,5	13,5
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/20/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	20	13,69	273,8	13,55	13,83
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/21/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	10	13,9	139	13,9	13,9
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/22/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	10	13,9	139	13,9	13,9
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/23/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	15	13,8086	207,13	13,33	13,9
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/24/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	250	13,5	3375	13,5	13,5
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/24/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	V	250	13,9	3475	13,9	13,9
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/27/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	5	13,95	69,75	13,95	13,95
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/28/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	635	13,3195	8457,9	13,27	13,94
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/29/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	260	13,018	3384,68	12,99	13,3
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/30/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	274	12,9681	3553,28	12,92	13,52
93747	FR0000038945	OFI PRIVATE EQUITY	08/31/2007	SG Securities (Paris) - Contrat de liquidité	A	255	12,9252	3295,95	12,92	13,19