Bourse et analyse technique

Table des matières


Remerciements
Préface de Frank Lohéac
Introduction
Présentation
Définition

Les composantes de l’analyse technique

I - L'analyse chartiste

A - Les principales représentations graphiques

1 - Courbe continue
2 - Bar-chart
3 - Chandeliers japonais
3.1 Principe
3.2 Les principales configurations et leur interprétation
Les Étoiles
Les Avalements
Les Haramis
Les Pénétrantes
Les Trois Soldats Blancs / Les Trois Corbeaux Noirs
Le Marteau / Le Marteau Inversé / Le Pendu

B - Notions sur les échelles

1 - Échelle Arithmétique

2 - Échelle Logarithmique

C - Les retracements

1 - Définition
2 - Retracement de Fibonnacci et de Gann

D - Les volumes

1 - Définition
2 - Interprétation
2.1 Les volumes en confirmation
2.2 Les volumes et l’analyse contrarienne

E - Les gaps

1 - Définition

2 - Classification

F - Les droites de tendances

1 - Droite de support
2 - Droite de résistance
3 - Les canaux
4 - Comment assurer un suivi automatisé des lignes de support/résistance

G - Les configurations chartistes

1 - Double sommet
2 - Double sommet inversé
3 - Têtes et épaules
4 - Têtes et épaules inversées
5 - Triangles
6 - Biseaux
6.1 Biseaux ascendants
6.2 Biseaux descendants
7 - Diamant
8 - Drapeaux/pennants
9 - Soucoupes
10 - Théorie de la balançoire

H - Questions et Exercices pratiques

G - Correction des questions et des exercices

II - L'analyse moderne

A - Les moyennes mobiles

1 - Définition
2 - Construction d’une moyenne mobile arithmétique
3 - Les différentes moyennes mobiles
3.1 La moyenne mobile arithmétique
3.2 Les moyennes mobiles exponentielles et pondérées
4 - Optimisation d’une moyenne mobile
4.1 Définition
4.2 Intérêt
4.3 Comment assurer un suivi automatisé ?
5 - Interprétations
5.1 La méthode par phases
5.2 Croisement de deux moyennes mobiles

B - Les principaux indicateurs techniques

1 - RSI
1.1 Définition
1.2 Interprétation
1.2.1 Notion de surachat et survente
1.2.2 Chartisme et moyenne mobile sur le RSI
1.2.3 Notion sur la divergence (application sur le RSI)
2 - Stochastique
2.1 Formule
2.2 Interprétation
3 - Momentum
3.1 Formule
3.2 Interprétation
4 – MACD et Indicateur PGCA
4.1 Formule
4.2 Interprétation
5 - Les bandes de Bollinger
5.1 Définition
5.2 Interprétation
6 - Le parabolique
6.1 Définition
6.2 Interprétation

C - Questions et Exercices pratiques

D - Correction des questions et des exercices

III - Méthode pour prendre, gérer et clôturer une position

A - Cycle d’investissement et carnet de route (Méthode PGCA)

B - La prise de position

1- Introduction
2- Définir votre horizon d’investissement
3- Classification des signaux d’achat ou de vente pour étayer votre prise de position
4- Classification détaillée
4.1 Définitions
4.2 Classification détaillée des signaux d’achat et de vente à découvert
5 - Se méfier des indicateurs (notion d’utilitaires)

C - La gestion de la position

1- Comment placer le stop initial de protection ou stop loss
2- Comment calculer les objectifs de hausse
3- Comment faire évoluer son stop initial de protection
4- Comment gérer sa stratégie
5- Reward/risk (R/R) et slippage
5-1 Reward/Risk (R/R)
5-2 Slippage
6- Comment surveiller et optimiser son taux de réussite (TR)

D - La clôture de la position

E - Le cas particulier de la vente à découvert

F – Résumé

G – La technique SCD

1- Définition

2- Exemples

H - Questions et Exercices pratiques

I - Correction des questions et des exercices

IV - Conclusion