Dans quelle sens le marché se déplace-t-il?

Quel est est le potentiel de hausse ou de baisse de l'action, jusqu'a quel niveau le marché montera-t-il?
ou baissera t-il ?

Ce sont les soucis de base de l'analyste technique.Les traders essayent de répondre à ces questions en s'appuyant sur des graphiques ou des formules mathématiques,

Les préceptes suivant définissent les mécanismes fondateurs des modèles d'analyses techniques et permettent d'identifier les opportunités d'achats et de ventes.

L'analyse technique offre une méthode simple et efficace pour comprendre l'évolution des marchés financiers. Notre démarche est de vous apporter tous les éléments vous permettant
d'investir en bourse, en adoptant une démarche rigoureuse avec l'analyse technique.

Les principes suivants vous permettrons de mieux appréhender une analyse technique.Ils vous serviront surtout à mieux comprendre notre approche à travers nos fiches -123 Trading-

Avant toute chose, Il faut définir la tendance comme point de départ, pour cela il faut analyser la configuration du marché avec l'approche théorique de l'analyse technique.Toute analyse technique doit commencer par l'observation d'un graphe sur le long-terme.Cette étude se fait en analysant, les courbes sur plusieurs années.Même si l'on a décidé d'intervenir a court-terme sur les marchés.Pour avoir une bonne vision du marché, il est intéressant de commencer votre analyse graphique, en partant
sur des cours en donnés mensuels ou hebdomadaires (Cette fonctionnalité, est maintenant disponible dans votre application de trading trader workstation, à travers sauvegardes paramètres) .Car un graphique avec une plus grande échelle fournit plus de visibilité et une meilleure perspective à long terme .Une vue à court terme du marché peut souvent être trompeuse.Après cette étude sur le long-terme nous allons passer à l'observation de la tendance sur le moyen-terme, il faut compter environ un an.Une fois que la tendance à moyen terme à été décelé, vous devez vous poser la question suivante : La tendance du marché est-elle forte ou assistons-nous à un retournement ? "

Si vous détectez un retournement de marché, il faudra faire attention à ne pas se précipiter à l'achat ou la vente, car l'amorce d'une nouvelle tendance est toujours un point sensible, car on risque en effet de se positionner trop tôt.
C'est pourquoi, nous vous recommandons, d'attendre la confirmation de la tendance, car plus une tendance est longue, plus les signaux techniques sont forts.

Par contre, si les cours de l'action sont contenus dans une bande latérale, il faudra passer à l'achat sur la bande inférieure de fluctuation des cours ou support et vendre à l'approche de la borne supérieur de fluctuation des cours ou résistance.

Enfin, l'étude des mouvements de cours à court-terme devra être remise dans le contexte des études à long et moyen terme,
par exemple un signal d'achat dans un marché trés fortement baissier sur le moyen-terme devra être abordé avec beaucoup plus de prudence que dans un marché haussier.

Une fois ce principe assimilé nous allons tracer les tendances.Pour cela il vous faut employer le graphique long terme ou en
donné hebdomadaire puis ensuite on confirme la synchronisation
avec le graphique en donnée quotidienne.
Lorsque votre analyse est terminé vous devez trouver comme tendance de fond : une tenadance haussière, baissière ou latérale.

La tendance haussière sera matérialisée par une succession de plus hauts et de plus bas avec des niveaux de cours croissants.
Avec une tendance haussière, les plus gros bénéfice faits en achetant pour jouer la hausse.

La tendance est donnée par une simple observation des cours. Les moyennes mobiles, dont le but est de lisser les cours, nous permettront de donner rapidement un sens aux variations de prix puisque se basant sur le passé.
La tendance sur le court terme sera donnée par la moyenne mobile à 20 jours.

La tendance sur le moyen terme sera donnée par la moyenne mobile à 50 jours.

La tendance sur le long terme sera donnée par la moyenne mobile à 200 jours.

Aprés avoir tracé, nos tendances, nous allons dessiner nos niveaux de support et résistance, qui représente en réalité le meilleur endroit pour acheter ou vendre une action.
Pour tracer des droites de support ou de résistance sur une courbe représentant les cours de
clôture de chaque séance, il suffit de chercher tous les alignements horizontaux de points
qui sont à un cours proche. Il n’est pas nécessaire que les cours de ces points aient un cours identique, la tolérance du différentiel entre la courbe et le support ou la résistance dépend de la période d’observation de la courbe.
La seule contrainte à respecter, est de s'assurer que la droite tracée entre ces deux points soit approximativement horizontale. On parle donc plus volontiers de zone de support et de résistance que de valeur de support et de résistance. Maintenant, que nos supports et résistance ont été tracées, nous allons, anticiper le potentiel de hausse ou de baisse de l'action, pour cela nous allons utiliser les retracements de Fibonacci de 38% et 62% sur la période précédente et nous placerons les points d'achat sont dans la zone de retracement 33-38%.

Afin de déclencher un ordre d'achat ou de vente, nous allons utiliser les
moyennes mobiles. Les moyennes mobiles fournissent des signaux d'achat vente .
Elles vous indiquent si la tendance existante est toujours dans le mouvement et aident à confirmer un changement de tendance.La force de la tendance nous sera annoncé par lindicateur technique ADX.
L'index de mouvement (ADX) mesure le degré de tendance ou de direction sur le marché.
Une ligne ADX en hausse suggère la présence d'une tendance forte. Une ligne ADX en baisse suggère l'absence d'une tendance.
Un Adx en hausse favorise l'utilisation des moyennes mobiles alors qu'un ADX en baisse favorise les oscillateurs.

Maintenant, que nous avons anticipé le sens de la tendance, nous allons nous consacrer à l'étude des oscillateurs pour détecter des zones de sur-achat et de survente
Les oscillateurs (RSI et Stochastique,..) aident à identifier des marchés sur acheter et sur vendu. Tandis que la moyenne mobile nous informera sur le sens de la tendance du marché.
L'utilsation, des oscillateurs nous aident surtout à détecter les retournement de tendance.
Par exemple, si notre tendance à été identifier comme baissière, et que notre oscillateur
nous annonce une zone de sur-vente , il fort probable, que nous assistions à un retournement
de tendance à la hausse.
La plupart des Traders utilisent un oscillateur RSI à 14jours en données quotidiennes ou 14 semaines en données hebdomadaire.Pour le stochastique, ils uilisent généralement une période 9 ou 14 jours en données quotidennes ou 14 semaines en données hebdomadaire.
Les données hebdomadaires sont employés comme filtres sur les signaux quotidiens alors que les données quotidiennes peuvent être employés comme filtres pour des graphiques intra-day.

Enfin, Incluez le volume et ouvrez l'intérêt. Le volume et l'intérêt ouvert sont les indicateurs de confirmation importants sur des marchés de contrats à terme. Le volume précède le prix. Il est important de s'assurer qu'un volume plus lourd a lieu dans la direction de la tendance régnante. Dans un uptrend, un volume plus lourd devrait être vu des jours hauts. L'intérêt ouvert de montée confirme que le crédit de restructuration soutient la tendance régnante. L'intérêt ouvert en baisse est souvent un avertissement que la tendance est accomplissement proche. Un uptrend plein des prix devrait être accompagné du volume de montée et l'intérêt ouvert de montée.

Surtout sachez que l'analyse technique est une science qui s'apprend avec l'expérience.